首只告示与持有时间挂钩的浮动费率基金来了！代价名将鲍无可打点

9月22日,景顺长城基金宣布告示显示,景顺恒久代价发明殽杂(A1类基金代码:019521)将于10月11日起正式刊行,该基金的打点费率与投资者持有时间挂钩,按照投资者持有产物份额的时间分档收取打点费,且由代价名将鲍无可拟任基金司理。

事实上,本年以来禁锢多次引导公募基金行业开展费率改良,研究推出更多范例的浮动费率产物。8月底,首批与投资者持有时间、基金业绩、基金局限挂钩的三类浮动费率基金集团获批,进一步富厚了公募产物谱系,也为投资者提供了更多元的选择。而此次告示刊行的景顺恒久代价发明殽杂,则是首只告示刊行与投资者持有时间挂钩的产物。

首只告示刊行与持有时间挂钩的浮动费率基金

与投资者持有时间挂钩的浮动费率产物,主要按照投资者持有产物份额的时间分档收取打点费,持有基金份额时间越长,打点费率越低,旨在引导投资者树立恒久投资理念。业内人士暗示,浮动打点费率基金将基金打点人与投资者的好处绑缚,有望促使基金打点人一连精进主动投资打点本领,力图为投资者缔造更优的恒久回报。

作为首只告示刊行与投资者持有时间挂钩的浮动费率产物,景顺长城代价发明殽杂投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,个中投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的50%。在产物设计上,景顺长城代价发明殽杂将按照投资人持有基金份额时间的差异,配置A1类、A2类、A3类三类基金份额,对应的打点费率别离为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。

告示显示,投资者认/申购该基金所购置的基金份额均为A1类基金份额,待每笔基金份额满意必然的持有时间后,将自动进级为A2、A3类份额。详细而言,自基金份额持有期起始日(基金条约生效日或申购申请确认日)对应的一年后年度对日,相应的A1基金份额自动进级为A2类基金份额,持有至三年后的年度对日,相应A2类基金份额自动进级为A3类基金份额,投资者可单独申请种种基金份额的赎回。

“画线派”代价投资名将鲍无可执掌

值得一提的是,景顺长城代价发明殽杂拟任基金司理鲍无可,是备受市场存眷的代价名将。他拥有15年证券、基金行业从业履历,个中9年以上基金投资打点履历。在多年投资打点中,鲍无可尤为重视“安详边际”,不会决心区分生长股或代价股,也不追求极致的低估值投资,而是把公司的竞争壁垒放在首位,要求估值必需与竞争壁垒相匹配。在他看来,竞争壁垒是“最好”的安详边际,强大的竞争壁垒不只能使公司在景气时生长越发迅猛,也能使公司在行业逆风期“逆流而上”,揭示出独到的抗跌性。

得益于奇特的投资理念,鲍无可打点的产物在近两年的震荡行情中揭示出较好地适应性,尤其是本年以来,在管的所有产物均逆势创下创立以来净值新高,其代表产物景顺长城能源基建A2021年、2022年、2023年以来净值增长率为18.44%、1.09%、15.24%(同期基准/沪深300别离为-2.86%/-5.20%、-16.88%/-21.63%、-1.31%/-2.75%)。在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%,A类)中,该基金近1年、近2年、近3年业绩别离排名第3、第2、第5,领先优势显著。在投资业绩亮眼的同时,鲍无可的回撤控制也相当精彩。景顺长城能源基建A、景顺长城代价领航两年近3年最大回撤仅为-8.91%、-11.47%,明明优于同期业绩较量基准(-31.57%/-32.36%)和偏股殽杂型基金指数(-31.96%)回撤程度。(数据来历:基金完整年度业绩来自按期陈诉,2023年以来业绩、排名数据来自晨星基金,近1年、近2年、近3年详细排名为3/152、2/111、5/94,最大回撤数据来自Wind,停止2023.8.31)