半年报大幕拉开 基金司理提前“卡位”绩优股

　　上市公司半年报披露大幕已经拉开，固然披露半年报的公司数量尚不多，但已有高出1500家公司宣布了半年度业绩预告。

　　绩优股一向是基金投资机关的重点地址，数据显示，中国神华、紫金矿业、洛阳钼业、安利股份、爱丽家居、五洲特纸、飞荣达等绩优股，均获公募机构提前机关。业内人士认为，2024年或是A股公司呈现业绩拐点的重要年份，下半年市场有望延续大盘龙头气势气魄。

　　多家公司预喜

　　7月15日晚，中金辐照披露半年报，拉开了本年A股上市公司半年报披露的大幕。该公司业绩稳中有升，上半年实现营业收入1.79亿元，同比增长5.44%，实现归属于上市公司股东的净利润6468.25万元，同比增长1.08%。在此之前，已经有1500多家公司宣布了半年业绩预告，30多家公司宣布了半年业绩快报。

　　Wind数据显示，在宣布业绩预告的公司中，估量实现净利润最多的是中国神华，估量上半年归属于上市公司股东的净利润为286亿元-306亿元，同比下降8.1%至14.1%。估量净利润高出100亿元的尚有紫金矿业，抖客教程网，估量上半年实现归属于上市公司股东的净利润约145.5亿-154.5亿元，同比增加约41%-50%。别的，长城汽车、中国铝业、国电电力、潍柴动力、立讯紧密、洛阳钼业估量上半年归属于上市公司股东的净利润都高出50亿元。

　　在业绩增幅方面，360家公司估量上半年归属于上市公司股东的净利润增幅下限均高出100%，个中16家公司估量上半年归属于上市公司股东的净利润增幅下限高出1000%。安利股份估量上半年归属于上市公司股东的净利润为8800万元至9800万元，同比增长9348.14%-10421.80%，是上半年估量净利润增幅最大的公司。爱丽家居和毅昌科技紧随其后，估量上半年归属于上市公司股东的净利润增幅高出5000%。

　　公募提前机关

　　绩优股一直是公募基金的心头好。好比中国神华就被基金公司“抱团”持有，停止一季度末，共有86家基金公司旗下产物持有中国神华股份。

　　紫金矿业更是被125家基金公司旗下产物持有，个中不乏景顺长城基金鲍无可、中欧基金周蔚文等知名基金司理打点的产物。

　　上半年业绩增幅较大的公司也获得了公募基金的提前机关。停止一季度末，国泰基金、诺安基金、信达澳亚基金等6家基金公司旗下产物持有安利股份。国泰基金程洲是持有安利股份最多的基金司理，他打点的国泰聚信代价优势等6只产物共持有2064.50万股，诺安基金杨谷、交银施罗德基金杨金金等基金司理也是安利股份的“拥趸”。

　　Wind数据显示，爱丽家居、五洲特纸、飞荣达、鲁北化工、凯中紧密、新乡化纤等估量上半年净利润增幅高出1000%的公司也有公募基金提前机关。

　　一些在上半年取得优异策划业绩的公司，上半年股价表示亮眼。如新易盛估量上半年归属于上市公司股东的净利润为8.10亿元至9.50亿元，同比增长180.89%-229.44%，上半年股价已翻番。宇通客车估量上半年归属于上市公司股东的净利润为15.5亿元至17.9亿元，同比增加230%至280%，上半年股价同样翻番。生益电子、洛阳钼业等绩优公司上半年股价涨幅都高出了60%。浩瀚基金公司早已匿伏个中，包罗南边基金史博、万家基金莫海波、建信基金陶灿、大成基金韩创等知名基金司理打点的产物。

　　大盘龙头气势气魄有望占优

　　在年中的要害节点，基金司理们的机关也浮现出他们对下半年市场行情的判定。

　　建信基金认为，A股低位具有两大重要支撑：一是海内政策明明越发努力；二是本年A股整体业绩重回正增长，大盘股指有望企稳，后续重点存眷政策结果验证。气势气魄上看，下半年A股大盘龙头气势气魄有望占优，在经济和企业业绩修复进程中，各行业龙头企业的业绩往往率先企稳，小盘股则大概面对活动性风险。资金面上，险资和被动ETF将成为主流增量资金。今朝来看，影响外资流入的因素主要在于海内经济预期和美联储降息预期。若下半年美联储降息靴子落地，全球活动性预期改进，可重点存眷海内经济的修复水平。

　　富国基金认为，在经济苏醒和全球活动性拐点两重预期的配合浸染下，A股市场有望继承反弹。在拐点获得进一步验证前，可以回收“三角形”机关：防守侧，设置高股息、低估值的红利资产，受益于根基面的逐渐修复和预期变革；打击侧，可以聚焦于经济增长的供应端改进和新一轮财富周期的崛起，机关相对高颠簸的TMT科技生长板块，尤其是华为相关财富链；中间层以稳健为主，机关受益于市场情绪修复的医药、消费板块，以及受益于经济苏醒的顺周期行业。